Döviz piyasasını etkileyen iyi ve kötü haberlerden oluşan bir derleme

19 Mart'ta Merkez Bankası'nın kararı sonrasında döviz piyasası,övizpiyasasınıetkileyeniyivekötühaberlerdenoluşxm外汇最新动态 Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmaların tırmanması, temel merkez bankalarının politikalarındaki farklılaşma, uzun ve kısa haberlerin yoğun katalizlenmesi ve yoğunlaşan döviz kuru dalgalanmalarıyla birlikte sindirim dönemine girdi. Bu makale, gün içi ticaret için doğru referans sağlamak amacıyla küresel makro pozitifler, küresel makro negatifler ve döviz çifti özel etkilerine göre sınıflandırılan temel haberleri ticari önlemlerle birlikte özetlemektedir.

1. İyi küresel makro haberler (riskli para birimlerinin artması ve ABD dolarının baskılanması)

1. Coğrafi çatışmalar kısmen hafifledi ve riskten kaçınma sınırda azaldı

Orta Doğu'daki durum kısa vadeli bir ateşkes sinyali verdi, Hürmüz Boğazı'nda gemi taşımacılığı yavaş yavaş normale döndü, petrol tankerleri üzerindeki riskten korunma baskısı hafifledi ve enerji arzındaki kesintilerle ilgili piyasa paniği yatıştı. Risk iştahının bir miktar toparlanması euro, pound ve Avustralya doları gibi riskli para birimleri için iyi bir gelişme olarak ABD doları ve İsviçre frangı'nın güvenli liman alımlarını bastırdı ve ABD dışı para birimlerine bir süre nefes alma fırsatı verdi.

2. AMB enflasyonu istikrara kavuştu ve gevşeme beklentileri bir miktar azaldı

Avro Bölgesi'nde Şubat ayındaki nihai TÜFE değeri %2,4 büyüme oranını doğruladı, çekirdek enflasyon %2 hedefine yakın, ekonomik güven endeksi hafifçe toparlandı ve AMB içindeki şahin sesler yükselerek faiz indirimi beklentilerini geciktirdi. Euro varlıklarının artan çekiciliği, euroya ABD doları karşısında destek sağladı ve erken aşamada devam eden zayıflık baskısını hafifletti.

3. Yurt içi politikalar döviz kurunu istikrara kavuşturuyor ve RMB'nin esnekliği ön plana çıkıyor

Merkez bankası, konjonktür karşıtı faktörler yoluyla RMB döviz kurunu ayarlamaya devam ediyor, sınır ötesi sermaye akışları istikrarlı, dış ticaret verileri marjinal olarak iyileşiyor ve kara ve denizaşırı RMB döviz kurları istikrara kavuşuyor. Renminbi'nin güçlenmesi Asya para birimlerinin toplu olarak toparlanmasına yol açtı. Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları gibi emtia para birimleri dolaylı olarak fayda sağladı ve riskli para birimlerine ilişkin genel algı toparlandı.

2. Küresel makro-negatif haberler (ABD dolarının desteklenmesi ve ABD dışındaki para birimlerinin baskılanması)

1. Federal Reserve beklenenden daha şahin ve yüksek faiz döngüsü uzun sürüyor

Fed, 18 Mart'ta faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Nokta grafiği 2026 yılındaki faiz indirimi sayısını bire indirirken, ilk faiz indirimi penceresini de yıl sonuna erteledi. Powell'ın konuşmasında enflasyonun dayanıklılığı vurgulandı ve erken faiz indirimlerine açıkça karşı çıktı. ABD tahvil getirileri ve ABD doları endeksi eş zamanlı olarak yükseldi. Bu, bugün ABD dışındaki tüm para birimlerini baskılayan temel olumsuz faktördü ve ABD doları boğalarının hakimiyeti devam etti.

2. Orta Doğu'da çatışma yeniden alevlendi, güvenli limanlara olan talep karşı saldırıya geçti

İsrail ile İran arasındaki çatışma yeniden tırmandı, enerji tesislerine saldırı riski ortadan kaldırılmadı, petrol fiyatları yükselişe rağmen hala yüksek seyrediyor ve stagflasyon endişeleri arttı. Güvenli liman fonları ABD doları ve İsviçre frangı'na dönerek euro ve sterlin gibi Avrupa para birimlerini baskı altına aldı. Emtia para birimleri petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle aşağı çekildi ve toparlanma alanları sınırlıydı.

3. İngiltere Merkez Bankası ve Kanada, yetersiz parasal destekle bekliyor ve bekliyor

İngiltere istihdam verileri zayıf ve enflasyon yavaşladı. İngiltere Merkez Bankası yüksek faiz oranlarını sürdürmek zorunda kalıyor ancak ekonomi baskı altında; Kanada Merkez Bankası, petrol fiyatları enflasyonu riskini yakından izliyor ve gevşeme hızını askıya alıyor. İki ülkenin ekonomik temelleri zayıf ve para birimleri yükselmeye devam edecek ivmeden yoksun. Sterlin ve Kanada doları düşme eğiliminde ancak yükselmesi zor.

3. Başlıca döviz çiftleri için özel olumlu/olumsuzlar

EUR/USD: Negatifler hakim, Fed şahin + Avrupa Merkez Bankası'nın gevşeme beklentileri baskılanmış, yalnızca enflasyon verileri zayıf pozitifler sağlıyor ve kısa vadeli zayıf

GBP/USD: Negatifler hakim, ekonomik veriler zayıf + faiz artırımı beklentisi yok, toparlanma oldukça sınırlı

USD/JPY: ABD doları için olumlu, Japonya Merkez Bankası gevşeme konusunda ısrar ediyor, ABD ile Japonya arasındaki faiz farkı genişleyerek 160 seviyesine yaklaşıyor.

AUD/USD: Uzun ve kısa iç içe geçmiş, Çin'in ekonomik toparlanması iyi, güçlü ABD doları + petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar olumsuz, çoğunlukla şoklar.

USD/CAD: ABD doları için iyi, petrol fiyatları yükselip düştü, Kanada dolarına destek zayıfladı

USD/CHF: ABD doları için iyi, riskten kaçınmaya yönelik ikili destek + yüksek faiz oranları, İsviçre frangı'nın riskten korunma avantajı zayıfladı

IV. Gün içi ticaret için mutlaka okunması gereken notlar

1. Temel ritim: ABD doları hâlâ güçlü bir döngü içerisinde ve ABD dışı para birimlerindeki toparlanmalar kısa vadeli fırsatlar. Körü körüne satın alıp ters çevirmeyin.

2. Risk önleme ve kontrol: Ani jeopolitik haber olasılığı yüksek ve döviz kuru genliği genişleyebilir. Pozisyonları sıkı bir şekilde kontrol edin, kayıpları durdurun ve ağır pozisyon oyunlarından kaçının

3. Rakamı Şuna Göre Takip Edin: ABD'nin ilk işsizlik başvuruları verilerine ve ECB yetkililerinin gün içindeki konuşmalarına dikkat edin. Beklentileri aşan veriler döviz kurunda hızlı dalgalanmaları tetikleyecek

4. Ticaret ilkeleri: ABD dolarında uzun pozisyon alma eğiliminden yararlanın. Yalnızca ABD dışı para birimlerindeki küçük pozisyonlar toparlanacak, kilit noktaları aşacak ve ardından pozisyonları artırma eğiliminden yararlanabilecek.

Genel olarak, günümüzün döviz piyasası olumludan çok olumsuz, ABD dolarının güçlü modelini değiştirmek zor ve ABD dışı para birimleri çoğunlukla değişken ve zayıf. Ticaretin haberlerdeki değişikliklere ayak uydurması, temel mantık olarak Fed'in şahin tonunu kullanması, duygusal operasyonlardan kaçınması ve risk kontrolünün alt çizgisini koruması gerekiyor.

Yukarıdaki içeriğin tamamı "Döviz piyasasını etkileyen iyi ve kötü haberlerden oluşan bir derleme" XM Döviz editörü tarafından dikkatle derlendi ve düzenlendi. Umarım ticaretinize yardımcı olur! Desteğiniz için teşekkürler!

1 Nisan'da küresel döviz piyasası, jeopolitik gevşeme, veri yoğunluğu ve merkez bankasının yeniden f